Após a homologação, reperfilamento de dívidas financeiras é efetivo perante todos os credores, conforme Plano de Recuperação Extrajudicial.
O Grupo Casas Bahia divulgou que o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo aprovou o Plano de Recuperação Extrajudicial (RE) apresentado pela empresa, rejeitando as contestações ao Plano de RE feitas pela Opea e Pentágono. Com a homologação, o reperfilamento das dívidas financeiras quirografárias da Casas Bahia decorrentes das debêntures e CCBs novadas pelo Plano de RE torna-se efetivo e vinculante para todos os credores financeiros da empresa.
A varejista ressalta que o cronograma de pagamentos estabelecido no Plano de RE, incluindo a carência de 24 meses para juros e 30 meses para principal, e prazo total de amortização de 78 meses (6,5 anos), com remuneração de CDI + 1,0% a 1,5%, terá um impacto positivo no serviço da dívida financeira da Casas Bahia. De acordo com a empresa, o cenário no primeiro trimestre de 2024 previa um desembolso de caixa até 2027 no valor de R$ 4,8 bilhões.
Casas, Bahia;: Plano de Recuperação Extrajudicial e Desembolso de Caixa
Após o reperfilamento, no entanto, a expectativa é de desembolso de caixa de R$ 500 milhões até 2027. A empresa informa também que, em conformidade com o Plano de Recuperação Extrajudicial (RE), seguirá agora com a sua 10ª emissão de debêntures, em substituição às dívidas financeiras quirografárias sujeitas e novadas pelo Plano de Recuperação Extrajudicial.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem acompanhado de perto o processo de reestruturação da Casas, Bahia;, que inclui o reperfilamento de dívidas financeiras e o cronograma de pagamentos estabelecido. O varejista BHIA3 está comprometido com o cumprimento das etapas previstas no Plano de Recuperação Extrajudicial, visando a estabilidade financeira e a continuidade de suas operações.
O desembolso de caixa previsto até 2027 faz parte do plano estratégico da Casas, Bahia;, para fortalecer sua posição no mercado e garantir a sustentabilidade a longo prazo. A 10ª emissão de debêntures representa mais um passo importante na reestruturação financeira da empresa, alinhada com as diretrizes do Plano de Recuperação Extrajudicial.
A transparência e a eficiência na gestão do processo de reestruturação são fundamentais para o sucesso da Casas, Bahia;, e o varejista BHIA3 tem se dedicado a seguir rigorosamente o cronograma estabelecido, buscando a consolidação de sua situação financeira. A Comissão de Valores Mobiliários tem sido uma parceira ativa nesse processo, garantindo a conformidade com as normas e regulamentos do mercado financeiro.
O compromisso da Casas, Bahia;, com o reperfilamento de dívidas financeiras e o cumprimento do Plano de Recuperação Extrajudicial reflete sua determinação em superar os desafios e construir um futuro sólido e promissor. O desembolso de caixa programado e a emissão de debêntures são medidas estratégicas que visam a estabilidade financeira e o crescimento sustentável da empresa, sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.
Fonte: @ Info Money
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